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WKN/ISIN/Symbol/Name

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WKN	Emi.	Art	Underlying	Laufzeit	Bid	Ask
A2GBTQ	AIV	Sonstige	Teilvermögen 25	30.07.27	100,00	101,60
A2FW2J	AIV	Sonstige	Ardilla Segur S.A. Compartment 28	30.06.22	103,09	108,36
A189L2	AIV	Sonstige	Teilvermögen 22	30.11.26	107,56	109,85
A186K5	AIV	Sonstige	Basket Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Note	20.09.24	-	-
A1ZQE2	AIV	Sonstige	AIV S.A. Compartment 15	20.12.24	1.378	1.380
A1ZU89	AIV	Sonstige	Pledge Agreement Basket	31.01.19	773,80	sold

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